Il petrolio ha fatto una salita incredibile negli ultimi mesi del 2021,ma ora si trova in una area di prezzo che suggerisce cautela. Il petrolio in questi giorni si trova in area di prezzo di 70, che sino a poco tempo fa molti sarebbe stata vista come utopia, ma invece….Siamo passati da un future...
Trading commodities o materie prime
Sono inquadrabili con il termine di commodity (plurale commodities) tutti quei materiali che rappresentano la base, l’elemento fondamentale, da cui con le opportune lavorazioni si possono ottenere i prodotti secondari. In questa sezione cercheremo di approfondire come fare trading sul rame.
Trading sulle commodities, quali sono le categorie di riferimento?
- Bestiame
- Energia
- Metalli industriali
- Metalli preziosi
- Prodotti agricoli
Per fare trading sulle commodites che prodotti finanziari possiamo utilizzare?
Abbiamo due grandi filoni che possiamo seguire:
- Comperare i futures sulle commodities.
- Comperare i prodotti che sono stati creati per rendere il mercato più facile ed accessibile a tutti,ossia gli Etc e gli Etfs.
Il nostro consiglio è quello di rivolgersi direttamente al mercato dei Future che ormai è facilmente raggiungibile con tante piattaforme di trading che hanno una sezione dedicata alle materie prime, molto ampia.
Future Commodity di che cosa si tratta?
Sono contratti standard e quindi negoziabili in mercati regolamentati. Acquistare un future, che ha come sottostante una commodity significa a livello teorico, impegnarsi ad acquistare quel determinato sottostante a scadenza. Questo in passato era lo scopo di questi tipi di contratto, nella realtà quelli che trattiamo noi per il trading, sono contratti che scadono punto. Noi o chiudiamo la posizione, oppure mediante il rollover possiamo passare al Future con scadenza successiva. Il mio consiglio è di usare i Futures che sono più efficienti e trasparenti se ti vuoi approcciare al mercato delle commodity.
Io invece sconsiglio di utilizzare i prodotti quali Etf sulle commodities o Etc, perché anche se danno la sensazione di essere dei prodotti finanziari più economici, presentano una serie di grossi svantaggi:
- Costi di rollover non chiari.
- Spread trading, definito dall’emtittente e spesso non molto interessante per il consumatore finale
- Il trading sulle commodities come anche l’analisi tecnica sulle stesse e più a basso rischio rispetto ai mercati azionari?
A mio avviso il mercato Forex e il mercato delle materie prime, presentano vantaggi similari e un rischio più contenuto, in questa sezione ci concentreremo sui vantaggi di operare sul mercato delle materie prime.
Qui di seguito trovi i principali vantaggi del trading su materie prime:
- Si tratta di prodotti tangibili, reali, quindi non possono fallire, non possono andare sotto un prezzo di produzione per troppo tempo, quindi ci sono dei livelli di soglia a cui comperare un prodotto, quale potrebbe essere il Gold, o il crude oil con una certa tranquillità. Non dico che sia un prezzo certo, ma la possibilità di downside sono molto più bassi rispetto alle possibilità di rivalutazione.Mentre è assolutamente possibile che se una azienda va male, possa andare in default.
- Il trading sulle materie prime è stagionale e questo aiuta le quotazioni, quindi in certi periodi dell’anno, alcuni movimenti sono molto favoriti da questo cambio ciclico dandoci due vantaggi:
- Il primo legato al trading, abbiamo un mercato più regolare.
- Un secondo aspetto, operando su più settori hai a disposizione una bella diversificazione di mercato su base ciclica.
Tutti conoscono il mercato del Gold, del Crude oil, ma ci sono mercati interessanti, che andremo a conoscere insieme, quali il mercato del Copper che è un mercato molto particolare, per il suo diretto riferimento al ciclo economico e tanti altri, di cui scopriremo insieme le caratteristiche.
Dallo studio delle commodites, possiamo avere quindi importanti informazioni su quello che sta accadendo nel mondo, a livello di ciclo economico.Quindi sono un occasione imperdibile di trading, ma anche un mercato da usare come correlato per operare su altri mercati, quali azionario e Forex.
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